3 Strategie handlowe, które można wykorzystać na rynku kryptowalut

Zdecydowanie najbardziej znaną działalnością, która wynikła ze wzrostu popularności technologii blockchain, jest rynek kryptowalut. Teraz każdy może inwestować i handlować tą nową, cyfrową klasą aktywów. Z perspektywy handlu jest to ekscytujące, ponieważ istnieje wiele możliwości handlowych, które można wykorzystać. Aby odnieść sukces w handlu kryptowalutami i “pokonać rynek”, można zastosować wiele różnych strategii handlowych. Przyjrzyjmy się kilku strategiom, które możesz zastosować w swoim handlu

1. Arbitrage

Strategia handlu arbitrażowego jest koncepcyjnie bardzo prosta. Mówiąc prościej, jest to jednoczesne kupowanie i sprzedawanie aktywów w celu osiągnięcia zysku finansowego na różnicy cen między dwoma rynkami. Handel arbitrażowy na rynku kryptowalut polega na przykład na kupnie i sprzedaży bitcoina za $10,000 na jednej giełdzie kryptowalut (np. Coinbase), a następnie sprzedaniu go na innej giełdzie kryptowalut (np. Binance) za $11,000. W tym przypadku inwestor jest w stanie uzyskać zwrot w wysokości 1 000 dolarów. Jest mało prawdopodobne, aby różnica w cenie 1 000 dolarów istniała między giełdami kryptowalut, ale rozumiecie o co chodzi!

2. Analiza fundamentalna

Wykorzystanie analizy fundamentalnej jako strategii handlowej jest znane od dawna i jest regularnie stosowane w kontekście tradycyjnych klas aktywów, takich jak akcje i obligacje. Handlowcy, którzy korzystają z analizy fundamentalnej będą korzystać z wielu wskaźników, aby określić, czy składnik aktywów jest niedowartościowany lub przewartościowany. Jeśli składnik aktywów jest niedowartościowany, wówczas przedsiębiorca może zająć długą pozycję, aby czerpać zyski z każdej wzrostowej akcji cenowej Jako przykład, prowadzenie analizy fundamentalnej dla akcji zazwyczaj obejmuje spojrzenie na podstawy firmy. Analiza ta może obejmować wykorzystanie takich wskaźników jak:

• P/E Ratio – (ang Stosunek ceny do zysków
• EPS Ratio – wskaźnik zysku na akcję Earnings Per Share Ratio – wskaźnik zysku na akcję
• ROE – Return on Equity – zwrot z kapitału własnego

Stosowanie analizy fundamentalnej w kontekście rynku kryptowalut może być trudne, ponieważ kryptowaluty takie jak bitcoin opierają się na zdecentralizowanych sieciach, a nie na firmach. Nie jest to jednak całkowicie niemożliwe. Możemy wykorzystać poniższe metryki w naszej analizie określającej wartość bazową kryptowalut takich jak bitcoin:

• NVT Ratio – (ang Stosunek wartości sieci do transakcji
• Propozycja wartości kryptowaluty
• Jakość zespołu

Analiza fundamentalna strategia handlowa jest zwykle używany przez inwestorów, którzy chcą trzymać aktywa w długim okresie czasu, tj. wiele lat. Chodzi o to, że jeśli składnik aktywów jest naprawdę niedowartościowany, to powinien wzrosnąć w cenie w długim okresie, więc intraday zmienność rynku nie dotyczy handlowca, który chce trzymać aktywa w długim okresie.

3. Swing Trading

Ta strategia inwestycyjna jest biegunowym przeciwieństwem inwestowania fundamentalnego. Ideą swing tradingu jest kapitalizowanie śróddziennej zmienności rynków finansowych, co zazwyczaj wiąże się z posiadaniem aktywów na krótki okres czasu, tj. kilka dni lub tygodni. Swing trading jest szczególnie skuteczny podczas handlu na rynku kryptowalut, biorąc pod uwagę jego zmienność. Aby odnieść sukces w swing tradingu, trader musi być w stanie wyczuć czas na rynku, co jest trudne, biorąc pod uwagę nieprzewidywalność rynku kryptowalut. Dobra realizacja transakcji będzie ważna w efektywnym wykorzystaniu tej strategii. Ręczna egzekucja transakcji może być ograniczająca, ponieważ możesz popełniać błędy przy zawieraniu transakcji. Zautomatyzowany handel poprzez boty lub grupy sygnałów, np Sygnały Bitcoin okazały się przydatne w realizacji strategii swing tradingu.

Wnioski

Strategie transakcyjne omówione w tym artykule to tylko kilka z nich, które można wykorzystać podczas handlu kryptowalutami. Istnieje mnóstwo strategii, które możesz wykorzystać, ale ważne jest, aby znaleźć odpowiednią strategię, która pasuje do twojego stylu i działa dla ciebie