Uma introdução ao comércio de divisas criptográficas: Tickers, mercados, gráficos de leitura, e mais

“Sou novo na criptografia, vejo estes gráficos comerciais com linhas e leio/ouveio todas estas palavras-chave mas não faço ideia do que significam e/ou por onde começar”

Compreender os Tickers/ Mercados

A primeira coisa que precisa de saber quando começar a aprender a trocar moedas criptográficas é como identificar as moedas individuais e os diferentes mercados em que as pode trocar. Websites como Tradingview.com e Investing.com são óptimos locais para começar, e oferecem gratuitamente gráficos de moedas criptográficas para que possa analisar e aprender a lidar com elas.

Ticker

Cada moeda criptográfica tem o seu próprio ‘ticker’ ou símbolo abreviado que é utilizado para a identificar quando se negoceia numa bolsa ou se vê um gráfico de negociação. Bitcoin tem o ticker ‘BTC’, Ethereum tem o ticker ‘ETH’, o ticker de Litecoiné ‘LTC’ e assim por diante. Pode encontrar o ticker de uma moeda criptográfica simplesmente procurando-o em Coinmarketcap.com ou em qualquer outro site de cotação de moedas. O ticker de uma moeda criptográfica não muda, é o mesmo em todas as trocas e não pode ser alterado.

Mercados

Quando se negoceia numa bolsa ou se analisa o gráfico de uma moeda criptográfica, está limitado a fiat e moedas criptográficas específicas contra as quais outro activo digital pode ser negociado. Um “mercado” refere-se a estas moedas fundamentais. Bitcoin, Ethereum e USDT(Tether) são os 3 principais mercados de moedas criptográficas com que se deparará nas trocas de activos digitais. Para aqueles que não estão familiarizados com o Tether, é essencialmente uma versão virtual do dólar americano que pode ser negociado como fiat digital, onde cada ficha de USDT está ligada a 1 dólar real a fim de estabilizar o seu preço contra a volatilidade do mercado criptográfico. Isto significa que se estiver a planear comprar/vender ou pesquisar uma determinada moeda, terá de determinar em que par ou “mercado” de negociação gostaria de o fazer. Por exemplo, se estiver interessado em comprar Stellar Lumens (XLM) e já possuir Ethereum, terá de negociar no mercado XLM/ETH. O mesmo se aplica se estiver interessado em analisar o preço da Stellar Lumen em relação ao Ethereum num quadro comercial. Quando se negoceia numa bolsa criptográfica em particular, a grande maioria das plataformas tende a suportar exclusivamente pares de negociação criptográficos apenas. Existem algumas bolsas, no entanto, que permitem pares de negociação de moeda fiat, mas estas estão exclusivamente limitadas às principais moedas em circulação: Dólar americano (USD), iene japonês (JPY), grande libra britânica (GBP), won coreano (KRW) e yuan chinês (CNY). Ao analisar ou negociar contra um par de moedas fiat, usa-se cada um dos ticker mostrados acima, exactamente da mesma forma que se usaria contra uma moeda criptográfica.

Introdução aos Candelabros e Gráficos

Assim, agora que compreende como identificar e procurar activos criptográficos específicos em cada mercado, o passo seguinte é compreender os fundamentos básicos de um gráfico de negociação e o significado de todos os dados. Acima está uma imagem de como é um típico gráfico de negociação criptográfico. Em primeiro lugar, pode dizer-se pelos tickers no canto superior esquerdo que este é um gráfico de negociação Bitcoincontra o dólar americano. Ao longo do fundo do gráfico tem a data, nos lados tem o preço (que neste caso é em dólares) e também uma linha de preço em tempo real que lhe diz a que preço BTC está a negociar

Velas

O próprio gráfico é composto por ‘castiçais’ ou ‘velas’ que são geralmente de cor verde e vermelha, e são utilizados para representar a ‘acção de preço’ de um activo. Isto refere-se simplesmente à actividade ou direcção de preço de um activo que toma no mercado. Embora possam parecer muito confusas, as velas são na realidade uma forma muito simples e eficaz de representar os movimentos de mercado de um bem. As velas verdes são conhecidas como velas “em alta”, ou seja, quando o preço de fecho termina mais alto do que o preço de abertura. Isto significa que durante um determinado período de tempo o bem subiu de valor. As linhas acima e abaixo de uma vela são chamadas “pavios” e representam os pontos de preço mais baixos e mais altos que o activo atingiu durante aquela vela em particular As velas vermelhas são conhecidas como velas “de baixa” onde o preço de fecho termina abaixo do preço de abertura. Isto significa que o valor do bem caiu. No exemplo mostrado acima pode ver-se que a vela vermelha não tem nenhum pavio acima dela. Isto ocorre quando um bem não sobe mais do que o seu preço de abertura. O mesmo pode acontecer com os pavios abaixo, se o activo não cair no valor abaixo do seu preço de fecho/abertura

Períodos de tempo

Ao lado do par comercial tem o período de tempo de cada vela. Os períodos de tempo podem ser ajustados à vontade para minutos, horas, dias, semanas, meses e anos Ao alterar o período de tempo, aumenta ou diminui a duração do tempo de comércio que uma vela está a representar. Esta é uma ferramenta útil que lhe permite visualizar gráficos intradiários, diários, semanais ou mensais, dependendo do tipo de negociação em que está interessado Por exemplo, se definir o período de tempo para velas de 5 minutos, pode observar a acção do preço muito mais de perto para observar desvios súbitos – isto é óptimo se estiver a olhar para a negociação intradiária e quiser abrir e fechar posições rápidas. Velas diárias são, portanto, úteis para investidores a longo prazo que estejam interessados em ‘HODLing’ ou negociar um activo durante um maior período de tempo. Para resumir este ponto rapidamente, dependendo do tipo de negociação que pretende fazer, determinará que tipo de intervalo de tempo da vela utilizará. Os investidores a curto prazo estão melhor se utilizarem velas de menor alcance, em qualquer lugar entre 5 minutos a 2 horas. Os investidores de médio a longo prazo tenderão a utilizar qualquer coisa, desde velas de 4 horas em diante

Terminologia básica

Ok, já deve ter ouvido algumas palavras-chave neste guia ou durante a sua própria pesquisa que talvez não conheça, algumas das quais são termos comerciais comuns e outras relacionadas exclusivamente com criptografia. Abaixo está uma lista dos termos mais frequentemente utilizados que sem dúvida encontrará ao negociar, analisar e pesquisar moedas criptográficas; HODL: “Hold On for Dear Life“. Este é um termo extremamente popular no espaço criptográfico adaptado do termo “hold on for Dear Life”. A palavra cómica refere-se a quando os investidores em criptologia se agarram às suas carteiras criptográficas durante um declínio acentuado do mercado. FUD: “Fear, Uncertainty, Doubt”. Este termo é utilizado quando os principais meios de comunicação social, indivíduos ou grupos espalham rumores/noticias sobre deficiências do mercado ou prevêem quedas em baixa quando pode não haver provas suficientes que o sustentem. Por vezes diz-se que estes indivíduos ou grupos estão a “espalhar FUD” para criar uma resposta negativa no mercado. Alt-Coins :Este termo significa “moedas alternativas” e pode ser usado para referir qualquer moeda criptográfica que tenha sido criada depois de Bitcoin. Basicamente, cada moeda que não seja Bitcoin é uma alt-coin. Forquilhas duras/mole : Osgarfos ocorrem em redes de cadeia de blocos por várias razões , normalmente quando os criadores desejam fazer alterações fundamentais aos protocolos subjacentes ou quando uma cadeia de blocos existente foi corrompida/ infringida. Garfo duro : Uma alteração permanente que cria uma cadeia de blocos inteiramente nova, tornando a antiga cadeia obsoleta. Garfo macio: São divergências temporárias na cadeia de blocos que são utilizadas para implementar actualizações da rede e pequenas modificações. Tanto a “velha cadeia” como a nova cadeia ainda são compatíveis uma com a outra. SegWit :Isto significa ‘Segregated Wit’ e é uma actualização de protocolo que reduz o tamanho dos blocos através da remoção de informação de assinatura. Quando cadeias de blocos como Bitcoin e Litecoin se tornaram demasiado ‘pesadas’ no passado, ambas empregaram SegWit como meio de reduzir os tamanhos dos seus blocos para ajudar na escalabilidade. DLT: “Distributed Ledger Technology”. Isto refere-se à natureza descentralizada da tecnologia da cadeia de blocos. Quando alguém se sincroniza com uma cadeia de blocos como um ‘nó’, cada um tem um registo completo de cada transacção alguma vez feita através dessa rede específica. Isto significa que o livro razão é distribuído em todo o mundo e não é mantido exclusivamente por qualquer parte ou organização. Devido a isto, é virtualmente impossível corromper um livro-razão da cadeia de bloqueio porque seria necessário alterar cada um dos nós do livro-razão individualmente Descentralizada: Verá este termo em todo o lado. A descentralização refere-se ao conceito de que nenhuma entidade, organização ou nação pode controlar uma moeda criptográfica por causa da DLT. Significa também que uma rede em cadeia de bloqueio não possui um único ponto de falha porque está distribuída de forma idêntica por todo o mundo a milhares de pessoas (em termos gerais). Ao contrário das moedas fiat, uma grande maioria das moedas criptográficas tem reservas finitas que não podem ser manipuladas ou alteradas por ninguém, nem mesmo pelos seus próprios criadores. Os criadores de moedas criptográficas também não possuem a capacidade de recuperar ou congelar moedas uma vez libertadas após uma ICO para trocas. ICO: Isto significa “Initial Coin Offering” (Oferta Inicial de Moeda ) como é o equivalente criptográfico de uma IPO no mundo empresarial tradicional. As ICO’s são utilizadas por crypto startups para angariar capital inicial de semente para começar a desenvolver um serviço ou produto. As fichas ou moedas são vendidas a preços por grosso antes de serem lançadas nas bolsas. As ICO’s têm sido muito escrutinadas nos últimos tempos devido ao grande número de “ICO’s fraudulentas” que foram criadas para enganar o dinheiro de investidores insuspeitos Em alta/ baixa: O nosso primeiro termo comercial é talvez o termo mais utilizado com o qual se deparará. “Bull, Bulls, Bullish” fazem todos parte do mesmo termo que é usado para identificar “compradores de mercado” e indicam um mercado em movimento positivo. Se um activo está a subir de preço é considerado como “em alta”. Bearish, portanto, é o oposto. Um urso é um vendedor/alguém que actua contra um comprador do mercado. Os mercados de ursos ocorrem quando os vendedores dominam os compradores Sentimento de Mercado: Este termo é utilizado para descrever o tom de um mercado. Se um activo está a ganhar bem, diria que existe um “Sentimento de mercado em alta/ positiva”. Em alternativa, se um activo tem um mau desempenho, diria que “Sentimento de mercado está em baixa”. Apoio/ Resistência :Ao analisar um gráfico de negociação, começará a notar que existem áreas de preços comuns onde um preço regressa a/lutas para quebrar o passado. Isto é o que se entende por apoio e resistência (respectivamente). Uma área de apoio é um determinado ponto de preço onde um activo “descansa”, geralmente após um declínio em baixa. Uma área de resistência é um preço que um activo não consegue passar acima e é frequentemente um alvo para comerciantes em alta ao iniciar uma “corrida de touro”. Tendência para cima/ Tendência para baixo :Uma tendência ascendente é simplesmente quando as velas sobem gradualmente num gráfico durante um determinado período de tempo, normalmente quando existe um sentimento de mercado em alta. Uma tendência para baixo é o oposto deste movimento, e é normalmente causada por uma diminuição da procura de um activo. Reversão :Este é um termo bastante auto-explicativo. Uma inversão é quando um activo encontra apoio após uma tendência para a baixa e começa a viajar de volta para cima. Isto também pode ser usado para descrever um declínio súbito após um activo atingir um ponto de preço máximo.

Linhas de Tendência de Apoio/ Resistência

Como mencionado anteriormente, a identificação de linhas de apoio e resistência é de importância vital para todos os investidores quando decidem se devem ou não fazer uma negociação. Encontrar estas linhas fornecer-lhe-á uma base sólida para analisar um activo com mais detalhe. Olhando novamente para o gráfico do BTC/USD abaixo, mais de 1 dia de velas, podemos ver muito claramente linhas de apoio e resistência que desempenharam um papel importante na formação da acção de preços do Bitcoin ao longo dos últimos meses. A melhor maneira de identificar uma área de resistência é traçando uma linha que ligue todos os mais altos níveis da acção de preços. Por vezes, descobrirá que uma linha nem sempre se encaixa perfeitamente entre certos pontos e poderá ter de ignorar certas velas anómalas, mas terá ainda uma boa ideia de onde a acção de preço é susceptível de lutar no futuro. Omesmo vale para encontrar linhas de apoio; desenhar uma linha que ligue o maior número possível de pontos baixos mais baixos. Este nível é por vezes também referido como o “suporte de base” e pode ser uma grande área para abrir uma posição se o activo recuperou da mesma área no passado. Como pode ver no gráfico acima, a Bitcoin conseguiu recuar do seu suporte de base em 3 ocasiões separadas. Isto faz deste um forte nível de apoio de base. Vale a pena notar, no entanto, que os apoios de base podem falhar se a oposição em baixa sobrepujar os comerciantes em alta; por isso, nem sempre se pode confiar apenas em boas linhas de apoio para fazer previsões precisas do mercado. O mesmo pode ser dito para áreas de forte resistência também Há também ocasiões em que uma resistência ou apoio pode “inverter-se” e agir como o oposto durante um determinado período. Normalmente estas linhas dissecam através da acção do preço e podem por vezes fornecer pistas de que uma tendência está prestes a inverter-se. No mesmo gráfico do BTC/USD pode ver um exemplo deste nível de “resistência/apoio invertido”. Nesta ocasião, o Bitcoin quebrou o nível de resistência em baixa e começou a utilizá-lo como área de apoio; passando mais tarde a empurrar este apoio e a começar a inverter em alta

Retracção básica de Fibonacci

Um famoso matemático italiano de renome chamado Leonardo Fibonacci descobriu uma sequência imensamente importante de números no início do século XIII. A sequência de números tinha uma vasta gama de aplicações incríveis em álgebra, geometria e foi mais tarde utilizada para explicar fenómenos naturais como a forma como as plantas florescem e as conchas dos caracóis se formam. Durante o século XX, os comerciantes de acções começaram a notar que os futuros níveis de apoio e resistência podiam ser identificados através da utilização de uma certa gama de números da sequência de Fibonacci; particularmente 0,236 (ou 23,6%), 0,382 (38,2%), 0,5 (50%) e os 0,618 (61,8%). Esta ferramenta comercial ainda é muito popular, mesmo no mercado de criptografia altamente volátil e muitas vezes imprevisível dos dias de hoje. Pode utilizar esta ferramenta de indicador de várias maneiras diferentes para prever todos os tipos de padrões diferentes, mas por agora vamos concentrar-nos na sua aplicação básica. Ao utilizar o retracement Fibonacci, vai querer identificar tanto um ponto alto como um ponto baixo no gráfico durante um período de tempo particular que esteja interessado em analisar. No gráfico BTC/USD acima, o ponto alto do início de Maio de 2018 foi utilizado e medido até ao ponto de preço mais baixo a $5,856. Aqui pode ver claramente como os níveis projectados de apoio e resistência Fibonacci desempenharam papéis importantes durante a recuperação da Bitcoin a partir do ponto de preço mais baixo, e onde é provável que a Bitcoin encontre apoio e pressão de venda em baixa no futuro

Introdução ao MACD, RSI e Médias em Movimento

Agora que tem uma compreensão das áreas de apoio/resistência e retracção Fibonacci, é agora altura de olhar para 3 dos indicadores mais utilizados pelos comerciantes do mercado; MACD, Índice de Força Relativa (RSI) e Médias Móveis

MACD

MACD significa “Moving Average Convergence/ Divergence” (Convergência Média Móvel/Divergência). Pertence a um grupo de indicadores conhecidos como indicadores “desfasados”, o que significa que traça os dados depois de um movimento particular teve lugar no gráfico. No entanto, o indicador MACD é o pão e a manteiga de cada comerciante quando se trata de medir a força de um activo e a direcção futura. O MACD compreende duas médias móveis (MAs), a MA ‘mais rápida’ e a MA ‘mais lenta’. A primeira segue a acção do preço muito mais perto do que a segunda, o que nos permite tirar conclusões do mercado quando os dois interagem. Quando o MA mais rápido converge (ou passa acima) do MA mais lento, assumimos que a dinâmica de compra está a ganhar por detrás de um activo. Quando o MA mais rápido diverge (passa por baixo) do MA mais lento, assumimos que a dinâmica de venda está a ganhar. Existe também uma linha de MA horizontal de 9 dias conhecida como “linha de sinal” que é utilizada para determinar os sinais de compra e venda. Quando ambos os MA passam abaixo da linha do sinal, assumimos que o momento geral está a descer e que está a ganhar quando passa por cima. Isto é acompanhado por um histograma que se situa ao longo da linha para representar a força e a duração de um movimento. No gráfico BTC/USD acima do MACD está o indicador inferior. Aqui pode ver-se que ambos os MA estão altos acima da linha de sinal, com o MA mais rápido a afastar-se do MA mais lento. Isto é uma boa indicação de sinal de forte momento de compra atrás do BTC neste momento

Índice de Força Relativa (RSI)

O indicador RSI é o oposto do MACD, na medida em que faz parte de um grupo conhecido como indicadores “principais”. Isto significa que utiliza uma fórmula particular para prever os movimentos de preços antes do tempo. O RSI é um oscilador que viaja entre zero e 100. Dentro deste intervalo encontra-se um canal de índice que funciona entre 30 e 70. Quando o RSI passa abaixo de 30, assumimos que o activo está “sobre-vendido” – o que significa que o activo está a negociar abaixo do seu valor de mercado esperado e deverá recuperar em breve. Quando o RSI passa acima de 70, assumimos que o activo está ‘sobre-comprado’ – isto significa que o activo está a negociar acima do seu valor de mercado percebido e normalmente corrige de volta ao canal logo após sair. No gráfico do BTC/USD acima pode ver-se que o BTC já foi sobre-vendido num movimento de mercado anterior e está perto de quebrar acima de 70 novamente. Entre outras coisas, isto diz-nos que a procura de Bitcoin é elevada e que o activo tem uma forte dinâmica de compra por detrás dela.

Médias em movimento

Existem dois tipos de Médias Móveis que a maioria dos comerciantes tende a utilizar, Médias Móveis Simples (SMA ou apenas MA) e Médias Móveis Exponenciais (EMAs). A única diferença entre estes dois é que as EMAs dão maior peso aos pontos de preço mais recentes enquanto que as SMA aplicam o mesmo peso em todos os pontos de preço. No exemplo acima, estamos a utilizar as EMAs Qualquer média móvel pode ser ajustada a diferentes comprimentos – um valor baixo (5,10,15 etc.) dar-lhe-á uma média móvel muito próxima em relação à acção do preço, enquanto um valor mais alto MA (50,200,500,1200 etc.) dar-lhe-á uma linha média muito mais ampla. Semelhante aos períodos de tempo, os comprimentos médios móveis podem ser ajustados de acordo com o tipo de negociação que estiver interessado em fazer/ controlar. Quererá sempre usar pelo menos 2 médias móveis em conjunto para lhe dar pontos de referência semelhantes aos que obtém no indicador MACD. Se estiver a olhar para o comércio intradiário de Bitcoin, muito provavelmente olhará para o BTC/USD durante 5min-30min velas e usará duas MA’s ou EMAs definidas em algo como 10/25. Isto significa que um MA está a seguir uma média de 10 velas, enquanto o outro está a seguir uma média de 25. Se o valor mais baixo converge acima do valor maior de MA, pode-se assumir que o mercado está a mover-se em alta. Em alternativa, se os 25 MA começarem a atravessar os 10 MA, isto dar-lhe-á uma boa indicação de um mercado em baixa. Se estiver a olhar para gráficos diários de negociação como o acima referido, então a melhor combinação a utilizar é 50/200 MA ou EMAs. Quando o 50 MA atravessa acima dos 200 MA é conhecido como “Golden Crossover” e é amplamente considerado como um sinal de compra muito forte. Se os 200 MA cruzarem abaixo dos 50 MA, é conhecido como uma “Cruz de Morte” e indica uma forte pressão de venda por parte dos ursos

Padrões Básicos de Triângulo, Galhardete e Bandeira

Finalmente, temos uma selecção de padrões básicos que por vezes se formam na acção do preço de um activo, e que tendem a prenunciar movimentos de mercado em alta ou em baixa antes que estes aconteçam Vale a pena reiterar nesta fase que quando começar a analisar o mercado criptográfico, vai querer combinar TODOS estes factores individuais antes de fazer a sua previsão/movimento

Padrões triangulares

Uma regra geral com todos os padrões é que se as velas entrarem no padrão a partir de baixo, é provável que continuem para cima (em alta). Se as velas entram no padrão a partir do topo, normalmente continuam para baixo (em baixa)

Padrões de Bandeira

Os padrões de bandeira são caracterizados por terem um apoio e níveis de resistência uniformemente tendencialmente descendentes/ ascendentes. A acção do preço pode, por vezes, percorrer um longo caminho dentro destes padrões e pode ser difícil de detectar no início.